beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院2020部门预算编制说明

目录

第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院单位概况

第二部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院2020年部门预算编制说明

第三部分 2020年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分 名词解释

附   录2020年单位预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院以为水利水电工程建设提供勘测设计服务为宗旨，业务范围包括：水利水电工程勘测设计，民用建筑设计，电气设备安装，水利水电工程附设工程勘察。取得以下资质证书：工程设计资质证书（电力行业〈水力发电〉专业乙级、测绘资质证书（工程测量乙级）、工程勘测证书（工程勘测专业类岩土工程丙级、水文、水资源调查评价资质证书（乙级）、水土保持方案编制资格证书（乙级）。并于2003年12月通过ISO9001:2000质量体系认证。

（二）机构设置情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院下设7个职能部门：总工室、设计室、规划室、技术经营部、办公室、财务室、测绘与地理信息中心。

（三）重点工作概述

在年初对设计工作提出的“抓管理、保质量、卡时间”总目标下完成全年的工作任务：

1、2020年设计院的转企改制工作。根据《中共beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市委印发〈关于从事生产经营活动事业单位改革的实施方案〉的通知》（普办发〔2018〕11号）要求，正在进行征求职工转企改制意见的工作，根据收集整理的意见建议修改好改制方案之后上报市局。

2、积极争取新建水利工程勘察设计项目。2020年工作计划：一是镇沅县班谷水库工程按时完成可研阶段设计，可行性研究报告已批复；孟弄乡引水工程按时完成实施方案设计修改；癸能龙洞水库工程按时完成可研阶段设计修改，初步设计工作正在进行中。二是西盟县哥老哨水库工程完成初步设计；南弄河、格浪埂堵河、南卡镐河河道治理工程按时完成初步设计。三是思茅区黄龙山水库按时完成初步设计、招投标设计；芒井水库工程初步设计工作正在进行中。四是完成beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市河湖管理范围划定方案工作。五是完成江城县道河水库初步设计。

3、服务好在建水利工程项目。宁洱县中寨水库工程、镇沅县班谷水库工程、丙果河水库工程、思茅区大田河水库工程、景东县青龙水库工程、江城县三国庄园水库工程、澜沧县谦六乡引水工程分别根据施工进度按时提供施工图。

4、加强内部管理和能力建设。抓管理是设计院2020年工作的一个主要目标。一是加强专业技术学习。积极组织职工参加相关业务部门组织的技术业务培训，全年我们计划派出32人次参加水工、勘测、财务和质量管理等新知识的培训和学习；二是完善收入分配激励制度。

二、预算单位预算编制情况

（一）预算编制的指导思想

深入贯彻落实科学发展观，认真落实上级领导对我院工作的各项要求，预算编制既要保证我院重点支出需要，又要坚持厉行节约，从严从紧编制预算，着力提高预算资金的使用效率，不断提升本单位预算编制工作的科学化、精细化水平。

（二）预算的基本原则

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。
    2、真实性原则。部门预算编制过程必须以实现本部门职能为依据，实事求是地编制收支预算，提高预算结果的真实性和准确性。

3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。
   4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭节约”的原则，根据财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
  5、重要性原则。根据本部门职能和年度工作计划编制部门预算，确保每一笔项目支出与实际工作相符合。

（三）预算编制的方法

2020年本部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕上级领导的各项要求和部署，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和公开奠定扎实的基础。

1、重视预算基础工作。提高预算编制的科学性和准确性。

2、坚持厉行节约。从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。

3、突出工作重点。切实保证和落实重点支出需要，积极整合项目支出预算，压缩一般开支，不断优化支出结构。

4、严格预算执行。加强对本部门预算收入管理，统筹安排各项资金，提高预算资金使用效益。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院。其中：财政全供给单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制47人，其中：事业编制47人。在职实有42人，其中：财政全供养42人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

第二部分  2020年单位预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2020年部门财务总收入18641553元，其中：一般公共预算财政拨款8641553元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入10000000元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年同口径对比增加529667元，增长29.2%，增加的主要原因是：2020年的事业收入（工程项目勘测设计费）增加较多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入8641553元，其中:本年收入864155.元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8641553元（本级财力8641553元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比减少470333元，下降5.2%，减少的主要原因是：2020年社会保障缴费比率下调，调减财政拨款数。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出18641553元。财政拨款安排支出8641553元，其中：基本支出8641553元，与上年同口径对比减少470333元，下降5.2%，减少的主要原因是：2020年社会保障缴费比率下调，调减财政拨款数；项目支出0元，与上年同口径对比增加（0元，增长0%，

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年单位一般公共预算当年拨款8641553元，比2019年预算数减少470333元，下降5.2%。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为1019212元，比2019年预算数增加19708元，增长2%。主要用于离退休人员统筹外养老金支付及日常公用支出。

2. 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为550619元，比2018年预算数减少361364元，减幅39.6%。主要用于单位为职工缴纳的应由单位负担的职工养老保险缴费支出部分。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为43477元，比2019年预算数减少11996元，减幅27.6%。主要主要用于单位为职工缴纳的应由单位负担的失业保险费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为494698元，比2019年预算数增加38706元，增幅8.5%。主要用于单位为职工缴纳的应由单位负担的职工基本医疗保险缴费支出部分。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2020年预算数为179890元，比2019年预算数减少2507元，减幅1.4%。主要主要用于单位为职工缴纳的应由单位负担的职工公务员医疗补助支出部分.

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算23473元，比2019年预算数减少54299元，减幅69.8%。主要用于单位为职工缴纳的应由单位负担的职工工伤保险支出部分。

7、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作经费（项）2020年预算数为10000000元，比2019年预算数增加1000000元，增幅11.1%。要用于单位开展的各个勘察设计项目的各种成本费用支出。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算数为5644110元，比2019年预算数减少100769元，减幅1.8%。主要用于职工工资支出及日常公用支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为698070元，比2019年预算数减少11291元，增长1.6%。主要用于单位为职工缴纳的应由单位负担的职工住房公积金支出部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数1792320元，其中：基本支出1792320元，项目支出0元。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数2556204元，其中：基本支出2556204元，项目支出0元。

3、工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数924000元，其中：基本支出924000元，项目支出0元。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数550619元，其中：基本支出550619元，项目0元。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费款2020年预算数494698元，其中：基本支出494698元，项目支出0元。

6、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数179890元，其中：基本支出179890元，项目支出0元。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数54954元，其中：基本支出54954元，项目支出0元。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数698070元，其中：基本支出698070元，项目支出0元。

9、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2020年预算数140000元，其中：基本支出0元，项目支出140000元

10、商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数63407元，其中：基本支出13407元，项目支出50000元。

11、商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数2155元，其中：基本支出2155元，项目支出0元。

12、商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数2155万元，其中：基本支出2155元，项目支出0元。

13、商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数5028元，其中：基本支出5028元，项目支出0元。

14、商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数106790元，其中：基本支出119700元，项目支出950000元。

15、商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数25541元，其中：基本支出25541元，项目支出0元。

16、商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数204763元，其中：4763元，项目支出200000元。

17、商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数86971元，其中：86971元，项目支出0元。

18、商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数86971元，其中基本支出86971元，项目支出0元。

19、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数769000元，其中：基本支出19000元，项目支出750000元。

20、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数19374元，其中：基本支出19374元，项目支出0元。

22、商品和服务支出（类）印刷费（款）2020年预算数200000元，其中：基本支出0元，项目支出200000元。

23、商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数1400000元，其中：基本支出0元，项目支出1400000元。

24、商品和服务支出（类）公务用车租车（款）2020年预算数150000元，其中：基本支出0元，项目支出150000元。

25、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）2020年预算数1000000元，其中：基本支出0元，项目支出1000000元。

26、商品和服务支出（类）退休费（款）2020年预算数1005733元，其中：基本支出972828元，项目支出0元。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院机构正常运转的日常支出7250700元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.9％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出385065元，占基本支出的4.5％。离退休人员公用经费及人员经费（对个人和家庭的补助）1005733元，占基本支出的11.6%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年9111886元对比减少470333元，变动的主要原因是：1、2020年社会保障缴费比率下调，调减财政拨款数；2、受新冠肺炎疫情影响，财政调减日常公用经费。

（三）项目支出情况

2020年用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10000000元，如地质勘察费、测绘费、评审费、差旅费、公务用车运行维护费、设计费、新建兴建气排球馆及5人制足球场等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年9000000元对比增加1000000元，变动的主要原因是去年签定今年在建的水利工程勘察设计项目增多,支付新建气排球馆及5人制足球场后续费用。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年单位无预算安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

2020年实行绩效目标管理的项目共5个，涉及一般公共预算当年拨款0元，其中，重点项目 0个，绩效目标如下：

1、西盟哥老哨水库项目经费2300000元，绩效目标是：完成《西盟县哥老哨水库可行性研究报告》设计报批稿，完成《西盟县哥老哨水库初步设计报告》设计报批稿。

2、江城县九道河水库初步设计项目经费2000000元，绩效目标是：完成江城县九道河水库初步设计。

3、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市河湖管理范围划定方案项目经费1800000元，绩效目标是：2019年12月31日完成重点河段经过县城和乡（镇）成果、同时提交各县（区）水务局的河湖岸线划定成果，并形成ArcGis的库数据和DWG格式数据；2020年6月30日完成岸线划定规划报告,岸线划定图集制作, 水库及所有河段上图。

4、思茅区黄龙山水库工程初步设计、招投标项目经费1900000元。绩效目标是：完成思茅区黄龙山水库可行性研究报告、水资源论证报告、建设征地与移民安置规划报告、土地报批（包括勘测定界）、环境影响评价报告、压覆矿产资源调查评估、地质灾害危险性评估、建设项目社会风险评估、建设征地补偿和移民安置社会风险评估、使用林地可行性调查报告、洪水影响评价报告、水土保持方案报告编制、初步设计报告(包括附件、附图)、招标设计。

5、镇沅县班谷水库可行性研究项目经费2000000元。绩效目标是：完成beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市镇沅县班谷水库可行性研究报告。

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23763元，较上年减少1332元，下降5.3%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院2020年公务接待费预算为4763元，较上年减少332元，下降6.5%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少原因：2020年在职工减少一人。

三、公务用车购置及运行维护费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院2020年公务用车购置及运行维护费为19000元，较上年减少1000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费19000元，较上年减少1000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：2020年在职工减少一人。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。