beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市医疗保险基金管理中心2016年度

部门决算说明

  第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市医疗保险基金管理中心概况
  一、主要职能

二、部门基本情况

 第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
    第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
   第四部分名词解释

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市医疗保险基金管理中心概况
一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市医疗保险工作的方针政策和法律法规；根据本市医疗保险的政策、规定，全面开展城镇职工和城镇居民基本医疗保险工作，保障参保人员基本医疗需求。

（二）负责经办市属机关和企事业单位职工医疗保险基金的征缴、给付、运营和结算管理；负责市属参保单位和参保人员的基本医疗保险审核登记、证卡发放、变更登记和扩大覆盖面工作；负责城镇居民基本医疗保险市级统筹和基金管理、拨付。

（三）负责基本医疗保险基金的核算和管理；建立健全并严格执行医疗保险基金的预决算制度、财务会计制度、统计制度、预警制度，确保基金收支平衡和运行安全；负责编制、汇总全市医疗保险基金预决算及报表、财务报表和统计报表。

（四）负责城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充医疗保险、离休干部医疗统筹等各项基金的收支和管理工作；开展特殊病、慢性病门诊补助，为参保职工投保大病补充医疗保险附加意外伤害险。

（五）负责职工个人医疗账户的建立和管理；指导有条件的企业建立和管理企业补充医疗保险。

（六）按规定做好全市参保人员医疗保险待遇享受资格和医疗费用的审查工作；做好参保人员就医管理工作。

（七）负责与定点医疗机构和定点零售药店签订、完善基本医疗保险服务协议，并加强监督检查和考评工作。

（八）负责beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市定点医疗机构、定点零售药店医院费用的结算工作，并向财务科提供结算单据。

（九）负责对统筹区外参保人员在本统筹区内定点医疗机构和定点零售药店发生的异地就医费用进行结算工作，做好与其它医疗保险经办机构之间的异地就医费用清算工作。

（十）负责基本医疗保险计算机信息系统的建立、完善、维护和运行管理工作。

（十一）负责基本医疗保险政策咨询、宣传教育和业务指导、业务培训工作。

（十二）负责对各县（区）医疗保险工作业务指导。

（十三）承办beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
   （二）2016年度重点工作任务介绍
    2016年度重点工作任务介绍。
    二、部门基本情况
   （一）部门决算单位构成
    纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市医疗保险基金管理中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
    1. beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市医疗保险基金管理中心    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市医疗保险基金管理中心2016年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员23人）。
   离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
   实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

见附表

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市医疗保险基金管理中心2016年度收入合计4,177,753.90元。其中：财政拨款收入4,177,753.90元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入0.00%。比2015年度的3,192,144.15元增加了985,609.75元，增涨30.88%。收入增长的主要原因是：工资增加。  

   二、支出决算情况说明
    beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市医疗保险基金管理中心2016年度支出合计4,177,753.90元。其中：基本支出2,744,621.90元，占总支出的65.70％；项目支出1,433,132.00元，占总支出的34.30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。比2015年度的3,192,144.15元增加了985,609.75元，增涨30.88%。支出增长的主要原因是：工资增加。

（一）基本支出情况
   2016年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市医疗保险基金管理中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,744,621.90元。比2015年的1,737,184.77元增加了1,007,437.13元，增涨57.99%。支出增长的主要原因是：工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.89％。
  （二）项目支出情况
   2016年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市医疗保险基金管理中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,433,132.00元。比2015年的1,454,959.38元减少了21,827.38元，与去年基本持平。具体项目开支分别是经办各项医保业务费28万元；计算机信息系统维护费30万元；医保宣传经费25万元；医保基金财务集中管理维护费2万元；特慢病集中审核费5万元；IC卡卡费33132.00元；购买专业审核费50万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市医疗保险基金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出4,177,753.90元,占本年支出合计的100.00%。比2015年度的3,192,144.15元增加了985,609.75元，增涨30.88%。收入增长的主要原因是：工资增加。  
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7. 文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8. 社会保障和就业（类）支出3,833,806.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.77%。
  9. 医疗卫生与计划生育（类）支出194,087.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。
  10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18. 国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19. 住房保障（类）支出149,860.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于职工住房公积金支出；
  20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
   beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市医疗保险基金管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为132,225.00元，支出决算为34,901.71元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为24,901.71元，完成预算的0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少34,901.71元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少10,000.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少24,901.71元，增长/下降0.00%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元，占28.65%；公务接待费支出24,901.71元，占71.35%。具体情况如下：
   1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
   2. 公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元。其中：
   公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
   公务用车运行维护支出10,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。由于我单位没有公务用车,主要用于借用其他部门车辆发生的车辆燃油费等。
   3. 公务接待费支出24,901.71元。其中：
  国内接待费支出24,901.71元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次660人（其中：外事接待人次0人）。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
   五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市医疗保险基金管理中心2016年机关运行经费支出134,080.00元，比上年的92085.00元增加了41995.00元，增涨45.6%，增加的主要原因是工作业务量大，参保人群日益增加。部门机关运行经费主要用于日常办公经费开支。其中办公费37588.00元、印刷费23524.00元、差旅费47906.00元、公务接待1089.00元、工会经费23973.00元
   （二）其他重要事项情况说明
   （三）相关口径说明
    1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。