监督索引号53080000831801000

 

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局部门2021年度部门决算

目 录

第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全市人才工作提供财政政策保障。

2.起草财政、财务、会计管理地方性法规、政府规章草案及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责。编制年度全市和市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告全市和市本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订市、县（区）财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草政府非税收入管理制度。提出地方税收政策调整建议和有关税收优惠政策建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。

6.拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全市政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督县（区）加强政府性债务管理。

7.按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度全市国有资产管理情况报告。

8.监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制市本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9.拟订国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴市本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订市级建设投资的有关政策。拟订基建财务管理制度并监督实施。

12.承担市人民政府交办的与有关国家和地区多双边财经对话，开展财经领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷（赠）款。

13.负责管理全市会计工作。组织实施国家统一的会计准则、制度，监督和规范会计行为。依法管理资产评估有关工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。

（1）完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性和协同性，提升财政服务保障全市经济社会发展的能力。

（2）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和县（区）财政关系。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税收体系。

（3）加强政府债务风险防控。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

16.有关职责分工。

（1）税政管理职责分工。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局负责地方税收政策管理，配合开展税收政策调研和税源调查分析，提出税收政策调整方案建议。国家税务总局beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市税务局负责税收政策的执行、税收的征收管理，配合做好地方税收政策调整工作，对税收法律、行政法规执行过程中的征管和一般性税收问题进行解释，与beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局加强税收征管信息数据共享。

（2）非税收入管理职责分工。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市税务局等执收部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚（处置）等工作，有关非税收入项目收缴信息与beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局及时共享。

（3）金融管理职责分工。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局负责制定金融机构和金融管理部门财务预算制度并监督执行，参与防范、处置地方金融风险，与beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府金融办公室等部门加强沟通协调和信息共享。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府金融办公室等部门负责各类金融机构的监管和风险处置，制定发布相关监管政策时，及时向beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局通报。

（4）行政事业单位国有资产管理职责分工。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局负责制定行政事业单位国有资产管理制度规定，并负责组织实施和监督检查。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府办公室负责制定市级行政事业单位有关国有资产管理的具体制度并组织实施，承担配置审核、清查登记、处置调配等工作，接受beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局的业务指导和监督检查。市级行政事业单位按照规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”开局之年，也是beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市发展进程中极不平凡的一年。全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻党中央、国务院决策部署，全面落实市委、市政府工作要求，把握“稳进好准度”，坚持“讲政治、重质量、求绩效、防风险、促提升”，坚定不移推进高质量财政建设，推动beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365高质量发展，为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市经济持续健康发展和社会大局稳定提供了有力的财政保障。

1.全力以赴，促进收支平稳运行。一是截至目前，全市一般公共预算收入完成53.79亿元，同比增收2.49亿元，增长4.8%，全市一般公共预算支出完成331.56亿元，同比增支8.0亿元,增长2.5%。二是紧盯债券政策导向，积极争取政府债券资金。三是建立信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制。

2.主动履责，做好疫情防控。一是做好疫情防控财政保障。二是建立重大自然灾害救灾资金快速核拨机制，简化审批流程，实行快速核拨、事后报备、后期清算。三是不折不扣落实“六稳”“六保”政策。

3.突出重点，稳步提高服务保障水平。一是强化民生保障。二是支持教育均衡发展。三是加强社会保障能力。四是支持乡村振兴。五是支持污染防治。

4.深入推进，强化财政治理能力。一是加快数字财政建设。二是深化预算管理制度改革。三是坚持做优做强绩效，提升资金监管水平。四是完善国有资产监管体制改革。

5.攻坚克难,防范和化解财政运行风险。一是进一步调整优化支出结构,将资金向保障和改善民生等重点支出方向倾斜。二是强化政府债务管理，创新出台《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市地方政府专项债券全生命周期管理暂行办法》，建立起政府债务管理“1+7+N”制度体系；落实风险防控机制，制定了政府债务和隐性债务年度化解计划，提请政府与各县（区）签订化债目标责任书,层层分解省下达化债目标任务，全市预计化解隐性债务达59.04亿元，化解进度107.94%。三是加强财政对社保基金的监管，受经济下行影响带来各项社保缴费收入减少、支出增加进行预测，做好社保基金预算调整工作，及时统筹资金保证各项社会保险基金的正常发放，全力维护社会稳定。

2021年市财政局收入合计2,710.33万元,支出合计2,713.46万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局部门2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，及beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局，内设机构（正科级）分别是办公室、综合与研究科、预算科、债务管理科、绩效管理科、国库科、经济建设科、行政政法科、科教文化科、社会保障科、资源环境科、农业农村科、资产管理科、地方金融和对外合作科、政府采购管理科、会计科、财政监督和法规科、税费管理科、财政数据网络科和机关党委办公室（人事教育科），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局绩效评价中心

2.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局国库支付中心

3.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局政府和社会资本合作中心

4.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局政府债务监管中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局部门2021年末实有人员编制84人。其中：行政编制52人（含行政工勤编制4人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员5人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员65人。其中：离休0人，退休65人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局部门2021年度收入合计2,710.33万元。其中：财政拨款收入2,657.41万元，占总收入的98.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入52.93万元，占总收入的1.95%。与上年收入2,922.57万元对比减少212.24万元，下降7.26%；主要原因是行政人员调出和退休，项目数量和经费的减少。

二、支出决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局部门2021年度支出合计2,713.46万元。其中：基本支出1,814.24万元，占总支出的66.86%；项目支出899.22万元，占总支出的33.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出3,038.41万元对比减少324.95万元，下降10.70%，主要原因是行政人员调出和退休，项目数量和经费的减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,814.24万元。与上年2,030.48万元对比减少216.24万元，下降10.65%，主要原因是行政人员调出和退休，项目数量和经费的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,690.04万元，占基本支出的93.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124.20万元，占基本支出的6.85%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出899.22万元。与上年1,007.92万元对比减少108.7万元，下降10.78%，主要减少原因是（一）2021年未下达大中型水库库区基金征管工作考核经费，（二）因疫情严重未开展乡镇财政干部培训项目，（三）已结束了国际金融组织和外国政府贷款项目的前期工作。支出包括办公费、差旅费、劳务费、培训费、委托业务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,598.08万元，占本年支出合计的95.75%。与上年2,757.47万元对比减少159.39万元，主要原因是人员的调动和退休，项目数量和经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,918.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.85%。主要用于人员工资、差旅费、会议费、培训费、水电费支出和保障日常工作正常运转的开支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于运动场地修缮支出；

8.社会保障和就业（类）支出381.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.67%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

9.卫生健康（类）支出123.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于机关事业单位职工基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出和公务员医疗补助经费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出44.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于农业综合开发方面的差旅费、办公费、评审费等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于从事对外经济合作的差旅费、办公费；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出104.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于职工保障性住房和符合条件职工购房的补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为11.67万元，完成预算的46.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10.10万元，完成预算的101%；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算的10.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行八项规定控制支出，厉行节俭。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加8.46万元，增长263.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加8.26万元，增长450.18%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长14.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆年限长维修和保养费用增加，公务接待次数增加，导致决算数比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.10万元，占86.56%；公务接待费支出1.57万元，占13.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.10万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于资源配置、财政收支、财政监督、会计事务管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.57万元。其中：

国内接待费支出1.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次293人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级、县级财政工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局部门2021年机关运行经费支出124.20万元，与上年157.62万元对比减少33.42万元，主要原因是单位严格执行八项规定控制支出，厉行节俭。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议培训费、水电费、劳务费、维修改造费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局部门资产总额3,423.75万元，其中，流动资产37.93万元，固定资产3,243.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产142.73万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年3,694.28万元相比，本年资产总额减少270.53万元，其中固定资产减少108.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
合计	1	3423.75	37.93	3243.09	2979.90			263.19					142.73
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 2. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额60.48万元，其中：政府采购货物支出60.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53080000831801111