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beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局部门2020年度部门决算（含金融办）
目录
第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（一）拟订财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全市人才工作提供财政政策保障。
（二）起草财政、财务、会计管理地方性法规、政府规章草案及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。
（三）承担各项财政收支管理职责。编制年度全市和市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告全市和市本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订市、县（区）财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。
（四）按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草政府非税收入管理制度。提出地方税收政策调整建议和有关税收优惠政策建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。
（五）组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。
（六）拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全市政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督县（区）加强政府性债务管理。
（七）按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度全市国有资产管理情况报告。
（八）监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制市本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。
（九）拟订国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴市本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（十）负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。
（十一）参与拟订市级建设投资的有关政策。拟订基建财务管理制度并监督实施。
（十二）承担市人民政府交办的与有关国家和地区多双边财经对话，开展财经领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷（赠）款。
（十三）负责管理全市会计工作。组织实施国家统一的会计准则、制度，监督和规范会计行为。依法管理资产评估有关工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。
1.完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性和协同性，提升财政服务保障全市经济社会发展的能力。
2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和县（区）财政关系。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税收体系。
3.加强政府债务风险防控。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
（十六）有关职责分工。
1.税政管理职责分工。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局负责地方税收政策管理，配合开展税收政策调研和税源调查分析，提出税收政策调整方案建议。国家税务总局beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市税务局负责税收政策的执行、税收的征收管理，配合做好地方税收政策调整工作，对税收法律、行政法规执行过程中的征管和一般性税收问题进行解释，与beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局加强税收征管信息数据共享。
2.非税收入管理职责分工。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市税务局等执收部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚（处置）等工作，有关非税收入项目收缴信息与beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局及时共享。
3.金融管理职责分工。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局负责制定金融机构和金融管理部门财务预算制度并监督执行，参与防范、处置地方金融风险，与beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府金融办公室等部门加强沟通协调和信息共享。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府金融办公室等部门负责各类金融机构的监管和风险处置，制定发布相关监管政策时，及时向beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局通报。
4.行政事业单位国有资产管理职责分工。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局负责制定行政事业单位国有资产管理制度规定，并负责组织实施和监督检查。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府办公室负责制定市级行政事业单位有关国有资产管理的具体制度并组织实施，承担配置审核、清查登记、处置调配等工作，接受beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局的业务指导和监督检查。市级行政事业单位按照规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年是全面建成小康社会、全面决战脱贫攻坚和“十三五”规划的收官之年。面对新冠肺炎疫情的严重冲击和干旱、虫害等灾害的叠加影响，在市委、市政府的坚强领导下，在省财政厅的有力指导下，在社会各界的关心帮助下，全市各级财政部门坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，全面落实积极财政政策更加积极有为的要求，不断强化“财”自觉服从服务于“政”的意识，科学统筹财政资源，加强财政预算管理，不断创新发展思路，破解发展难题，经济发展呈现稳中向好的态势。
2020年市财政局收入合计2,922.57万元,支出合计3,038.41万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：
1.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局绩效评价中心
2.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局国库支付中心
3.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局政府和社会资本合作中心
4.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局政府债务监管中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局部门2020年末实有人员编制92人。其中：行政编制60人（含行政工勤编制4人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员4人），事业人员33.00人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员62人。其中：离休0人，退休62人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局部门2020年度收入合计2,922.57万元。其中：财政拨款收入2,877.78万元，占总收入的98.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入44.80万元，占总收入的1.53%。与上年收入3,398.73万元对比减少476.16万元，下降14.01%；主要原因是机构改革人员分流。
二、支出决算情况说明
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局部门2020年度支出合计3,038.41万元。其中：基本支出2,030.48万元，占总支出的66.83%；项目支出1,007.92万元，占总支出的33.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出3,304.11万元对比减少265.7万元，下降8.04%，主要原因是机构改革经费减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,030.48万元。与上年2,273.57万元对比减少243.09万元，下降10.69%，主要原因机构改革人员分流。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,872.86万元，占基本支出的92.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157.62万元，占基本支出的7.76%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,007.92万元。与上年1,030.54万元对比减少22.62万元，主要原因是项目经费的减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,757.47万元，占本年支出合计的90.75%。与上年2,757.02万元对比增加0.45万元，主要原因是人员工资调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,104.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.33%。主要用于人员工资、差旅费、会议费、培训费、水电费支出和保障日常工作正常运转的开支；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出348.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.63%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
9.卫生健康（类）支出133.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于机关事业单位职工基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出和公务员医疗补助经费；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出47.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于农业综合开发方面的差旅费、办公费、评审费等；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出2.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于从事对外经济合作的差旅费、办公费；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出117.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于职工保障性住房和符合条件职工购房的补贴；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出2.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于差旅费；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46.7万元，支出决算为3.21万元，完成预算的6.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.84万元，完成预算的12.27%；公务接待费支出决算为1.38万元，完成预算的4.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行八项规定控制支出，厉行节俭。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.19万元，下降27.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.20万元，下降100.00%%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.87万元，增长90.52%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长11.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行八项规定控制支出，厉行节俭。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%%；公务用车购置及运行维护费支出1.84万元，占57.17%；公务接待费支出1.38万元，占42.83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.84万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出1.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费1.38万元。其中：
国内接待费支出1.38万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次286人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级、县级财政工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局部门2020年机关运行经费支出157.62万元，与上年196.69万元对比减少39.07万元，主要原因是单位严格执行八项规定控制支出，厉行节俭。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议培训费、水电费、劳务费、维修改造费等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局部门资产总额3,694.28万元，其中，流动资产186.30万元，固定资产3,351.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产156.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年3,973.24万元相比，本年资产总额减少278.96万元，其中固定资产减少132.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产119项，账面原值103.92万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
| 国有资产占有使用情况表
|
| 单位：万元
|
| 项目
|
行次
|
资产总额
|
流动资产
|
固定资产
|
对外投资/有价证券
|
在建工程
|
无形资产
|
其他资产
|
| 小计
|
房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
| 合计
|
1
|
3,694.28
|
186.30
|
3,351.41 |
3,010.36
|
1.82
|
|
339.23 |
|
|
156.57 |
|
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。
3.填报金额为资产“账面原值”。
|
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位不涉及专用名词解释。
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