监督索引号53080000831801000

 

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局2019年度部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）拟订财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全市人才工作提供财政政策保障。

（二）起草财政、财务、会计管理地方性法规、政府规章草案及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

（三）承担各项财政收支管理职责。编制年度全市和市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告全市和市本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订市、县（区）财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

（四）按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草政府非税收入管理制度。提出地方税收政策调整建议和有关税收优惠政策建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。

（六）拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全市政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督县（区）加强政府性债务管理。

（七）按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度全市国有资产管理情况报告。

（八）监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制市本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

（九）拟订国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴市本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

（十一）参与拟订市级建设投资的有关政策。拟订基建财务管理制度并监督实施。

（十二）承担市人民政府交办的与有关国家和地区多双边财经对话，开展财经领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷（赠）款。

（十三）负责管理全市会计工作。组织实施国家统一的会计准则、制度，监督和规范会计行为。依法管理资产评估有关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1.完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性和协同性，提升财政服务保障全市经济社会发展的能力。

2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和县（区）财政关系。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税收体系。

3.加强政府债务风险防控。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十六）有关职责分工。

1.税政管理职责分工。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局负责地方税收政策管理，配合开展税收政策调研和税源调查分析，提出税收政策调整方案建议。国家税务总局beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市税务局负责税收政策的执行、税收的征收管理，配合做好地方税收政策调整工作，对税收法律、行政法规执行过程中的征管和一般性税收问题进行解释，与beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局加强税收征管信息数据共享。

2.非税收入管理职责分工。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市税务局等执收部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚（处置）等工作，有关非税收入项目收缴信息与beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局及时共享。

3.金融管理职责分工。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局负责制定金融机构和金融管理部门财务预算制度并监督执行，参与防范、处置地方金融风险，与beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府金融办公室等部门加强沟通协调和信息共享。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府金融办公室等部门负责各类金融机构的监管和风险处置，制定发布相关监管政策时，及时向beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局通报。

4.行政事业单位国有资产管理职责分工。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局负责制定行政事业单位国有资产管理制度规定，并负责组织实施和监督检查。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府办公室负责制定市级行政事业单位有关国有资产管理的具体制度并组织实施，承担配置审核、清查登记、处置调配等工作，接受beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局的业务指导和监督检查。市级行政事业单位按照规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

在市委、市政府的正确领导及局领导的悉心指导下，通过市财政局各部门的密切配合，财务室圆满地完成了2019年度财务管理各项工作任务。

2019年市财政局收入合计3398.73万元,支出合计3304.11万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局2019年末实有人员编制92人。其中：行政编制60人（含行政工勤编制4人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员6人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员57人。其中：离休0人，退休57人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局2019年度收入合计33,987,295.24元。其中：财政拨款收入33,987,295.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入34,962,040.87元对比减少了974,745.63元，下降2.79%；主要原因是日常工作开支的节约。

二、支出决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局2019年度支出合计33,041,135.24元。其中：基本支出22,735,731.12元，占总支出的68.81%；项目支出10,305,404.12元，占总支出的31.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出34,140,040.87元对比减少了1,098,905.63元,下降3.22%；主要原因是会议、培训的减少和日常开支的节约。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局正常运转的日常支出22,735,731.12元。与上年基本支出数22,733,452.80元对比增加2,278.32元,上升0.01%，主要原因是人员工资增加调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.65%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,305,404.12元。与上年11,406,588.07元对比减少了1,101,183.95元，下降9.65%，主要原因是项目经费的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出27,570,238.01元,占本年支出合计的83.44%。与上年数33,620,155.87元对比减少了6,049,917.86元,下降18%，主要原因是日常工作节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,148,926.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.08%。主要用于人员工资、差旅费、会议费、培训费、水电费支出和保障日常工作正常运转的开支；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,856,135.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.99%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

9.卫生健康（类）支出1,443,628.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于机关事业单位职工基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出和公务员医疗补助经费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出217,480.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于农业综合开发方面的差旅费、办公费、评审费等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于支持中小企业专业化发展与大企业协作方面的办公费、差旅费、租赁费、劳务费等；

15.商业服务业等（类）支出7,266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于从事对外经济合作的差旅费、办公费；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,496,800.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于职工保障性住房和符合条件职工购房的补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为798,000.00元，支出决算为43,993.00元，完成预算的5.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为22,000.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9,635.00元，完成预算的3%；公务接待费支出决算为12,358.00元，完成预算的2.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行八项规定控制支出，厉行节俭。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少213,654.16元，下降82.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少62,100.00元，下降73.84%；公务用车购置及运行费支出决算减少51,449.86元，下降84.23%；公务接待费支出决算减少100,104.30元，下降89.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行八项规定控制支出，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出22,000.00元，占50.01%；公务用车购置及运行维护费支出9,635.00元，占21.90%；公务接待费支出12,358.00元，占28.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出22,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：2019年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市拉祜族文化协会前往台湾参访团。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9,635.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9,635.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于财政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,358.00元。其中：

国内接待费支出12,358.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次301人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级、县级财政工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局2019年机关运行经费支出1,966,875.00元，与上年数1,321,410.67元对比增加645,464.33元,主要原因是单位对小区进行水网改造。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议培训费、水电费、劳务费、维修改造费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局资产总额39,732,381.50元，其中，流动资产3,944,187.89元，固定资产57,616,289.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,298,900.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年数60,878,621.43元相比，本年资产总额减少21,146,239.93元，其中;流动资产增加1,921,040.30元，固定资产减少895,017.45元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加910,600.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物1,987.20平方米，账面原值75,557.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,296,300.00元,其中：政府采购货物支出2,296,300.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

 

监督索引号53080000831801111